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ABSOLUTE ATENAS SELEÇÃO FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 48.084.411/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.652.771.007
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.084.411/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Atenas Seleção FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 7 de dezembro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem sua administração realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com uma estratégia voltada ao mercado de crédito privado, o fundo busca compor sua carteira com ativos de renda fixa que ofereçam exposição a riscos corporativos ou de emissores privados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em 13 de junho de 2025, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 2.652.771.007. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos envolvidos, a política de investimento e as condições de movimentação das cotas, garantindo assim uma decisão alinhada ao seu perfil e objetivos financeiros.

Performance — Último Mês

1.49641.50211.50801.513704/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1520%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, iniciando em 1,496413 e encerrando o mês em 1,513652. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 1,8108%, reduzindo-se de R$ 2,133 bilhões para R$ 2,094 bilhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de investidores, que apresentou uma tendência de queda contínua ao longo de todo o período, passando de 14.845 para 14.585 cotistas. Observa-se que, apesar da valorização constante da cota, houve uma redução gradual tanto no volume de ativos sob gestão quanto no número de participantes. O momento de maior queda no patrimônio líquido ocorreu entre os dias 27 e 28 de maio, quando o montante recuou de R$ 2,105 bilhões para R$ 2,094 bilhões, estabilizando-se levemente no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.496413R$ 2.133.623.17414845
05/05/20261.497330R$ 2.132.999.17714845
06/05/20261.498162R$ 2.131.674.25114803
07/05/20261.499015R$ 2.130.540.19514777
08/05/20261.499971R$ 2.130.931.24214758
11/05/20261.500925R$ 2.130.531.41914753
12/05/20261.501950R$ 2.129.697.44614747
13/05/20261.502849R$ 2.127.950.56214725
14/05/20261.503754R$ 2.125.735.76514704
15/05/20261.504611R$ 2.124.579.94914707

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