Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Absolute Atenas Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 09 de fevereiro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.610.875.109. Por se tratar de um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida, buscando atender aos objetivos de alocação definidos em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo dentro de uma estrutura de gestão profissional, sendo importante que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.529714 | R$ 2.948.099.540 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.530976 | R$ 2.943.400.533 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.532026 | R$ 2.928.799.893 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.533111 | R$ 2.923.855.293 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.534453 | R$ 2.922.881.983 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.535675 | R$ 2.915.536.916 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.536669 | R$ 2.902.987.281 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.537701 | R$ 2.890.036.849 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.538964 | R$ 2.882.225.425 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.539995 | R$ 2.874.115.126 | 1 |
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