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ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 49.559.434/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.610.875.109
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.559.434/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/02/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Atenas Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 09 de fevereiro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.610.875.109. Por se tratar de um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida, buscando atender aos objetivos de alocação definidos em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo dentro de uma estrutura de gestão profissional, sendo importante que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

1.52971.53691.54441.551604/0515/0529/05+1.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4298%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1,529714 e encerrando o mês em 1,551586. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 3,4415%, reduzindo-se de R$ 2,948 bilhões para R$ 2,846 bilhões. Observa-se uma tendência de queda contínua no volume de recursos sob gestão, com recuos diários quase ininterruptos, apesar da valorização da cota. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, permanecendo em apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo ao longo do mês, mesmo com o resultado positivo acumulado na rentabilidade da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.529714R$ 2.948.099.5401
05/05/20261.530976R$ 2.943.400.5331
06/05/20261.532026R$ 2.928.799.8931
07/05/20261.533111R$ 2.923.855.2931
08/05/20261.534453R$ 2.922.881.9831
11/05/20261.535675R$ 2.915.536.9161
12/05/20261.536669R$ 2.902.987.2811
13/05/20261.537701R$ 2.890.036.8491
14/05/20261.538964R$ 2.882.225.4251
15/05/20261.539995R$ 2.874.115.1261

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