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ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ FEEDER FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 49.645.368/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.609.981.312
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.645.368/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/02/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Atenas Prev Itaú Feeder FIF é um fundo de investimento constituído em 16 de fevereiro de 2023, classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado. Sob a administração da Intrag DTVM Ltda. e gestão da Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda., o fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada. Como um veículo do tipo "feeder", sua estratégia consiste em concentrar a totalidade de seus recursos na aquisição de cotas de um único fundo de investimento principal, replicando assim a política de alocação e os riscos do fundo investido. O foco central da carteira é o mercado de renda fixa, com ênfase em ativos de crédito privado, buscando compor um portfólio diversificado dentro desta classe. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 2.609.981.312, conforme dados de 13 de junho de 2025, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa. A estrutura do fundo é regida pelas normas da CVM, garantindo a transparência e a governança necessárias para a gestão profissional dos ativos. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a alocação de recursos em ativos de crédito, seguindo rigorosamente as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e na legislação vigente.

Performance — Último Mês

1.48291.48951.49631.503004/0515/0529/05+1.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3538%. O valor da cota iniciou o mês em 1,482878 e encerrou o período em 1,502953, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias na série. Em contrapartida, o Patrimônio Líquido (PL) do fundo apresentou uma tendência de queda, recuando 3,4341% no intervalo. O montante passou de R$ 2,945 bilhões para R$ 2,844 bilhões, refletindo uma redução nominal de aproximadamente R$ 101 milhões. É importante notar que, apesar da variação negativa no PL, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o período. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio sugere saídas de capital ou ajustes operacionais que impactaram o volume total gerido, mesmo com a rentabilidade positiva acumulada pelo ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.482878R$ 2.945.629.6491
05/05/20261.484043R$ 2.940.813.1771
06/05/20261.485003R$ 2.928.584.6871
07/05/20261.485996R$ 2.923.522.2961
08/05/20261.487238R$ 2.922.432.5011
11/05/20261.488363R$ 2.914.913.9651
12/05/20261.489267R$ 2.902.248.1551
13/05/20261.490209R$ 2.889.239.0151
14/05/20261.491373R$ 2.881.312.3521
15/05/20261.492313R$ 2.873.087.1591

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