CredCapital
CredCapitalFundos › ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
FI

ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 47.628.822/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.754.859.211
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.628.822/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Atenas Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 21 de outubro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda., empresa que define a estratégia de alocação e a seleção dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.754.859.211. Por se tratar de um fundo do tipo master, ele atua como um veículo centralizador de recursos, sendo estruturado para atender aos objetivos de investimento definidos pela gestora. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo suas atividades em conformidade com a legislação vigente para fundos de renda fixa no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.58831.59451.60091.607104/0515/0529/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1860%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,588297 e encerrou em 1,607134. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma tendência de queda ao longo do mês, recuando 2,0628%. O montante passou de R$ 3,932 bilhões no início do período para R$ 3,851 bilhões ao final de maio. Apesar dessa redução no volume de recursos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo inalterada com quatro investidores durante todos os dias úteis analisados. A performance da cota foi resiliente, mantendo valorizações diárias sucessivas, mesmo diante da retração observada no patrimônio líquido total, o que sugere um cenário de saídas líquidas de capital que não comprometeram a rentabilidade unitária do ativo no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.588297R$ 3.932.604.4674
05/05/20261.589298R$ 3.928.354.8584
06/05/20261.590207R$ 3.921.870.9874
07/05/20261.591139R$ 3.929.305.9224
08/05/20261.592182R$ 3.923.532.3784
11/05/20261.593224R$ 3.922.064.9574
12/05/20261.594341R$ 3.925.414.4794
13/05/20261.595325R$ 3.923.373.8344
14/05/20261.596315R$ 3.918.404.5194
15/05/20261.597252R$ 3.910.045.1264

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma