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ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.618.088/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 94.961.001
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.618.088/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Alpha Marb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, tendo iniciado suas atividades em 19 de dezembro de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diversos mercados e ativos, conforme definido em seu regulamento interno. A gestão do fundo é realizada pela Absolute Gestão de Investimentos Ltda., uma instituição especializada na administração de recursos de terceiros. Já a administração e a custódia dos ativos são de responsabilidade do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., entidade que assegura o cumprimento das normas regulatórias e o processamento das operações do fundo. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 94.961.001, conforme os dados registrados em 28 de março de 2025. Por se tratar de um fundo do tipo "master", ele atua como um veículo centralizador de recursos, sendo utilizado para a alocação estratégica de capital em diferentes classes de ativos, respeitando as diretrizes estabelecidas pela política de investimento da gestora. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do arcabouço regulatório brasileiro.

Performance — Último Mês

2.12502.13592.14712.158004/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7786% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 2,141505. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,1179%, passando de R$ 275,98 milhões para R$ 276,30 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta na primeira quinzena, atingindo o pico de 2,158040 em 27/05/2026. Contudo, observou-se uma volatilidade relevante nos últimos dias do mês, com uma queda acentuada entre 28/05 e 29/05, quando a cota recuou de 2,154205 para 2,141505. O patrimônio líquido também apresentou oscilações, atingindo seu ponto máximo em 21/05, com R$ 279,61 milhões, antes de encerrar o período em patamar inferior ao observado no pico mensal. A performance reflete um movimento de valorização acumulada, apesar da retração observada nos dois últimos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.124961R$ 275.982.4364
05/05/20262.134074R$ 277.243.1774
06/05/20262.145490R$ 278.776.2844
07/05/20262.138771R$ 277.633.9004
08/05/20262.141444R$ 278.376.0604
11/05/20262.141104R$ 278.027.8044
12/05/20262.144316R$ 278.506.6164
13/05/20262.144421R$ 278.760.3264
14/05/20262.146494R$ 279.281.0374
15/05/20262.146444R$ 279.333.9074

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