CredCapital
CredCapitalFundos › ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 21.983.079/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 161.523.781
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.983.079/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/05/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Alpha Global Master FIF Multi é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 28 de maio de 2015. Sob a estrutura de responsabilidade limitada, o fundo possui sua administração realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Absolute Gestão de Investimentos Ltda. Trata-se de um veículo de investimento multiestratégia, o que permite ao gestor explorar diversas classes de ativos e mercados, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 161.523.781. O fundo opera sob uma estrutura de "master", o que significa que ele centraliza a estratégia de alocação e a execução das operações financeiras. Por ser um fundo de natureza multiestratégia, sua dinâmica operacional é voltada para a diversificação, utilizando diferentes instrumentos financeiros disponíveis no mercado para compor seu portfólio. É um produto voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender as regras específicas de funcionamento, riscos envolvidos e as condições de movimentação.

Performance — Último Mês

4.15884.17834.19844.217904/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7783% em sua cota. O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória de crescimento consistente, registrando uma valorização de 10,9039%, saltando de R$ 181,57 milhões para R$ 201,37 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um movimento de alta gradual na cota até o dia 27/05/2026, quando atingiu seu pico de 4,217862. Após esse ponto, observou-se uma leve retração nos dois últimos dias úteis do mês, encerrando o período em 4,191165. O comportamento do patrimônio líquido, por outro lado, manteve uma tendência de alta quase ininterrupta, refletindo um aporte de capital relevante ao longo do mês, apesar da oscilação pontual na cotação da cota. O desempenho reflete um cenário de valorização acumulada, com a volatilidade concentrada na reta final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.158796R$ 181.578.6553
05/05/20264.174964R$ 183.733.4953
06/05/20264.193399R$ 185.538.9493
07/05/20264.180476R$ 185.509.4163
08/05/20264.184529R$ 188.234.0093
11/05/20264.182581R$ 188.346.8903
12/05/20264.187237R$ 189.931.5743
13/05/20264.189964R$ 190.344.8123
14/05/20264.192756R$ 191.937.8513
15/05/20264.194780R$ 192.757.5613

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma