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ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 21.983.042/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 74.760.342
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.983.042/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/05/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Alpha Global FIC de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, tendo iniciado suas atividades em 28 de maio de 2015. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de "fundo de investimento em cotas" (FIC), o que significa que aplica a totalidade de seus recursos em cotas de outro fundo de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Absolute Gestão de Investimentos Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., responsável pelas funções operacionais e de custódia. O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas uma estratégia diversificada, típica da categoria multimercado, permitindo a exposição a diferentes classes de ativos conforme a política de investimento definida pelo gestor. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 74.760.342,00. Trata-se de um veículo voltado para investidores que buscam acessar estratégias de gestão profissional por meio de uma estrutura consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.19523.20873.22263.236004/0515/0529/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6317% em sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma valorização gradual durante a maior parte do mês, atingindo seu pico de 3,236031 em 27/05, seguida por uma leve retração nos dois últimos dias úteis da série. O patrimônio líquido demonstrou um crescimento expressivo de 17,0501%, saltando de R$ 100,52 milhões para R$ 117,66 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma expansão consistente na base de investidores, que passou de 1.341 para 1.746 cotistas ao longo do mês. Observa-se que, apesar da volatilidade pontual na cota, o fundo manteve uma tendência de captação líquida positiva e contínua, refletida no aumento constante do número de participantes e do volume de recursos sob gestão. O desempenho reflete um período de entrada de capital relevante, superando o ritmo de oscilação diária observada no valor da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.195213R$ 100.523.6561341
05/05/20263.207195R$ 102.173.2441363
06/05/20263.220479R$ 103.478.7881389
07/05/20263.210926R$ 103.607.1581407
08/05/20263.213746R$ 106.037.6941430
11/05/20263.212101R$ 106.320.9801454
12/05/20263.215390R$ 107.469.2951487
13/05/20263.217230R$ 107.681.4021502
14/05/20263.219118R$ 109.083.3801520
15/05/20263.220435R$ 110.054.5261538

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