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ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 29.813.769/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.994.208
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.813.769/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/02/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Absolute Alpha Global Advisory FIC de FIF Multimercado é um fundo de investimento constituído em 27 de fevereiro de 2019, estruturado sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. Classificado pela CVM como um fundo multimercado, ele opera como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Absolute Gestão de Investimentos Ltda., uma instituição especializada na condução de estratégias de mercado, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., entidade encarregada das funções operacionais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 77.994.208. Por ser um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para buscar diferentes classes de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura dos documentos oficiais para compreender as políticas de investimento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.84141.84911.85711.864804/0515/0529/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6334% em sua cota. O desempenho foi marcado por uma trajetória de valorização consistente durante a maior parte do mês, atingindo seu pico de cota em 27/05/2026, com o valor de 1,864833. Contudo, observou-se uma queda relevante nos dois últimos dias úteis do período, quando a cota recuou de 1,864833 para 1,853029. Em relação ao patrimônio líquido, houve um crescimento de 1,8737%, encerrando o mês em R$ 79.681.600, após ter atingido um patamar superior a R$ 80 milhões em meados de maio. Paralelamente, o fundo demonstrou uma tendência de expansão contínua em sua base de investidores, registrando um aumento expressivo no número de cotistas, que saltou de 4.369 para 4.830 ao longo do mês. O comportamento dos dados reflete uma captação líquida positiva, apesar da oscilação final observada na cotação do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.841367R$ 78.216.0624369
05/05/20261.848197R$ 78.666.3024397
06/05/20261.855859R$ 79.105.1814415
07/05/20261.850345R$ 79.170.2734442
08/05/20261.851966R$ 79.407.2974473
11/05/20261.851037R$ 79.326.3534494
12/05/20261.852920R$ 79.748.5244536
13/05/20261.853980R$ 79.933.0664560
14/05/20261.855067R$ 80.108.3764573
15/05/20261.855828R$ 79.949.0824597

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