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FI

ABS TOTAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VERTICE S

CNPJ 64.598.003/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.598.003/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ABS TOTAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VERTICE S é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 20 de janeiro de 2026. A administração e a gestão da carteira são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo multimercado, este veículo possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade para compor sua carteira conforme as estratégias definidas pelo gestor. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de condomínio, com responsabilidade limitada dos cotistas, o que significa que o risco de perda é restrito ao valor do capital investido por cada participante. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, operando em diferentes mercados e classes de ativos. Informações detalhadas sobre a composição da carteira, taxas aplicáveis e regras de movimentação podem ser consultadas diretamente no regulamento e no prospecto do fundo, documentos essenciais para a compreensão completa de suas características operacionais e administrativas. O patrimônio líquido do fundo está sujeito a variações diárias decorrentes das movimentações dos cotistas e das oscilações dos ativos integrantes da carteira.

Performance — Último Mês

9.80699.87069.936310.000011/0520/0529/05-1.66%
No período compreendido entre 11/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,6602%. O valor da cota iniciou o intervalo em 10,000000 e encerrou em 9,833975. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma trajetória de crescimento, avançando 4,8215%, saindo de R$ 5.350.000 para R$ 5.607.948. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o período analisado. Observa-se que a série histórica da cota foi marcada por uma tendência de queda predominante, com o momento de maior baixa registrado em 22/05/2026, quando a cota atingiu 9,806922. Houve breves momentos de recuperação pontual, como observado em 20/05/2026 e no fechamento do mês, em 29/05/2026. O aumento do patrimônio líquido, mesmo com a queda na cota, sugere a ocorrência de aportes de capital no período, dado que a base de investidores permaneceu inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
11/05/202610.000000R$ 5.350.0002
12/05/20269.962922R$ 5.330.1642
13/05/20269.925528R$ 5.660.1572
14/05/20269.917586R$ 5.655.6282
15/05/20269.854404R$ 5.619.5982
18/05/20269.853560R$ 5.619.1172
19/05/20269.851372R$ 5.617.8692
20/05/20269.893412R$ 5.641.8432
21/05/20269.859189R$ 5.622.3272
22/05/20269.806922R$ 5.592.5212

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