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ABS GÊNESIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 46.590.372/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 276.175.296
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.590.372/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ABS Gênesis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 21 de junho de 2022. Classificado como um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos dentro da categoria multimercado. A gestão do fundo é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Essas instituições são responsáveis por conduzir as atividades operacionais e garantir o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 276.175.296, conforme dados apurados em 9 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas multimercado, ele possui flexibilidade para alocar capital em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por profissionais especializados, respeitando as diretrizes de risco e os objetivos estabelecidos para o produto no momento de sua constituição.

Performance — Último Mês

1.67261.68351.69481.705704/0515/0529/05-0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,8713%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma redução de 1,4481%, passando de R$ 135,02 milhões para R$ 133,06 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 15 investidores durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,705706. Após esse momento, a trajetória foi marcada por oscilações, com uma tendência predominante de desvalorização. O ponto de menor cotação foi registrado no encerramento do período, em 29/05/2026, com o valor de 1,673323. A volatilidade observada ao longo dos dias reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira, resultando em uma performance final desfavorável para o período de referência, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.688030R$ 135.020.88815
05/05/20261.695308R$ 135.602.99115
06/05/20261.705706R$ 136.434.67815
07/05/20261.699596R$ 135.945.94915
08/05/20261.703612R$ 136.267.22515
11/05/20261.694808R$ 135.562.97815
12/05/20261.690092R$ 135.185.80015
13/05/20261.681318R$ 134.483.98115
14/05/20261.683640R$ 134.669.72715
15/05/20261.677024R$ 134.140.48515

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