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ABS CRÉDITO PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 50.256.963/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.772.715
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.256.963/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/04/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ABS CRÉDITO PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR é um fundo de investimento constituído em 10 de abril de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em investimento no exterior, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros internacionais, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda., empresa especializada na administração de ativos, enquanto a responsabilidade pela administração do fundo cabe ao BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Esta estrutura garante que o fundo opere sob a supervisão de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possuía um patrimônio líquido de R$ 22.772.715,00 na data de 28 de março de 2025. Por se tratar de um fundo de renda fixa com exposição internacional, ele é voltado para investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras, mantendo o foco em instrumentos de dívida. O fundo é regulado pelas normas da CVM, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as políticas de investimento e os riscos inerentes à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

1.30391.31321.32271.332004/0515/0529/05+2.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 2,1516%. O valor da cota iniciou o mês em 1,303912 e encerrou em 1,331967. Apesar da valorização na cota, o patrimônio líquido (PL) registrou uma tendência de queda, recuando 7,3004%, passando de R$ 153,64 milhões para R$ 142,42 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois durante todo o intervalo analisado. Observa-se que a série diária apresentou momentos de volatilidade no PL, com quedas relevantes destacadas nos dias 14/05, 20/05 e 28/05, que impactaram o montante total sob gestão. Em contrapartida, a cota demonstrou resiliência, mantendo uma trajetória de alta consistente ao longo da maior parte do mês, com destaque para o avanço observado entre os dias 15/05 e 18/05. O descompasso entre a valorização da cota e a redução do PL sugere saídas de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.303912R$ 153.645.4332
05/05/20261.304247R$ 153.684.9062
06/05/20261.307204R$ 154.033.3852
07/05/20261.312105R$ 153.110.8882
08/05/20261.314140R$ 153.348.3142
11/05/20261.314365R$ 153.374.6662
12/05/20261.314214R$ 153.357.0072
13/05/20261.314758R$ 153.417.4862
14/05/20261.318314R$ 150.825.2512
15/05/20261.317490R$ 150.730.9932

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