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ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 19.587.231/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 70.943.554
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
19.587.231/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/03/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Abrolhos Fundo de Investimento Financeiro é um fundo classificado como Multimercado de Crédito Privado, constituído em 21 de março de 2014. Sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), o veículo tem como administrador a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Sten Gestão Patrimonial Ltda. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o Abrolhos possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando diversificar as fontes de risco e retorno dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esta categoria de fundo oferece flexibilidade ao gestor para transitar entre diferentes estratégias e classes de ativos, conforme as diretrizes do regulamento interno. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 70.943.554, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado, operando sob a supervisão técnica de instituições financeiras especializadas. Por se tratar de um fundo de investimento, é fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente as regras de movimentação, taxas e os riscos específicos associados à carteira.

Performance — Último Mês

308.6419309.5187310.4221311.298904/0515/0529/05+0.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6059% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 85.459.229 para R$ 85.976.991 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente na cotação, com crescimento consistente na maior parte dos dias úteis. O momento de maior destaque negativo ocorreu em 07/05/2026, quando a cota recuou para 308,641897, interrompendo a sequência inicial de alta. Após esse ajuste pontual, o fundo retomou sua trajetória de valorização contínua até atingir o pico de 311,298864 em 28/05/2026. No último dia do período, 29/05/2026, observou-se uma leve retração na cota e no patrimônio líquido em comparação ao dia anterior, encerrando o mês com o valor de cota em 310,773532.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026308.902024R$ 85.459.2294
05/05/2026308.974032R$ 85.479.1504
06/05/2026309.152201R$ 85.528.4424
07/05/2026308.641897R$ 85.387.2644
08/05/2026308.932196R$ 85.467.5764
11/05/2026309.092562R$ 85.511.9424
12/05/2026309.282201R$ 85.564.4074
13/05/2026309.396556R$ 85.596.0444
14/05/2026309.669865R$ 85.671.6564
15/05/2026309.761562R$ 85.692.2104

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