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ABC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.452.314/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 81.200.582
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.452.314/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/12/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ABC Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 12 de dezembro de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Turim 21 Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades operacionais e de controle do fundo perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme a nomenclatura, o fundo adota uma estratégia de crédito privado, o que indica que a alocação de seus recursos é voltada majoritariamente para ativos de dívida emitidos por empresas privadas, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 81.200.582 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua composição busca diversificar os riscos através de instrumentos financeiros específicos do mercado de capitais brasileiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais para compreender as condições de movimentação e os riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

2.12222.12762.13322.138604/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 0,7707% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 91.371.512 para R$ 92.075.671, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de crescimento consistente na primeira quinzena, atingindo o valor de 2,134683 em 08/05. Na sequência, observou-se um momento de retração, com a cota recuando para 2,123601 em 19/05. A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação contínua, encerrando o mês em seu patamar máximo de 2,138590. A variação do patrimônio líquido refletiu integralmente o desempenho da cota, sem evidências de aportes ou resgates adicionais no período. Os dados demonstram uma volatilidade moderada, com uma recuperação sólida após o ajuste verificado na metade do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.122234R$ 91.371.5121
05/05/20262.124817R$ 91.482.6931
06/05/20262.130402R$ 91.723.1401
07/05/20262.131535R$ 91.771.9211
08/05/20262.134683R$ 91.907.4871
11/05/20262.132847R$ 91.828.4401
12/05/20262.132386R$ 91.808.5781
13/05/20262.125640R$ 91.518.1521
14/05/20262.128468R$ 91.639.9121
15/05/20262.128857R$ 91.656.6321

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