ABBAIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 53.803.266/0001-39 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.803.266/0001-39

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

AZ QUEST PANORAMA LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

05/02/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Abbaio Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 05 de fevereiro de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação indireta de ativos. A gestão da carteira é de responsabilidade da Az Quest Panorama Ltda., empresa especializada na tomada de decisões de alocação, enquanto a administração do fundo é exercida pelo Banco Daycoval S.A., instituição encarregada das funções de custódia, controle e prestação de informações aos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.072.644,00. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite flexibilidade na composição da carteira, buscando seguir os objetivos definidos em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas por meio de uma estrutura de investimento em cotas, sendo fundamental a leitura dos documentos legais para compreender os riscos e as condições operacionais vigentes.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,6820%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 4.907.982 para R$ 4.941.452 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um movimento de valorização consistente na primeira semana, atingindo o pico de cota em 08/05/2026, com valor de 1,464584. Após esse momento, observou-se uma leve oscilação com recuos pontuais, notadamente nos dias 11/05 e 15/05. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou um comportamento de recuperação gradual, mantendo-se em patamares próximos ao topo atingido no início do mês. O encerramento do período em 29/05 registrou uma cota de 1,463065, consolidando o resultado positivo acumulado no mês, refletindo a variação observada no patrimônio líquido total do veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.453155	R$ 4.907.982	1
05/05/2026	1.459811	R$ 4.930.462	1
06/05/2026	1.460205	R$ 4.931.794	1
07/05/2026	1.461798	R$ 4.937.174	1
08/05/2026	1.464584	R$ 4.946.583	1
11/05/2026	1.461600	R$ 4.936.505	1
12/05/2026	1.461396	R$ 4.935.814	1
13/05/2026	1.462387	R$ 4.939.162	1
14/05/2026	1.462781	R$ 4.940.492	1
15/05/2026	1.459593	R$ 4.929.725	1

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