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AB INFRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 62.624.041/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.624.041/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AB INFRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 09 de setembro de 2025. O fundo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de renda fixa que tem como característica principal o foco em crédito privado, especificamente voltado ao segmento de debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa categoria de fundo busca alocar seus recursos em títulos de dívida emitidos por empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura no Brasil, os quais contam com incentivos fiscais específicos previstos na legislação vigente. Por ser um fundo de crédito privado, a carteira é composta por ativos que apresentam riscos inerentes aos emissores desses títulos. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e na legislação da CVM.

Performance — Último Mês

1.00001.00251.00511.007608/0519/0529/05+0.76%
No período compreendido entre 08/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7556% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 60.000.993 para R$ 60.454.394, o que representa um incremento de 0,7557%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a presença de apenas um cotista. A análise da série diária revela uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis do período. Não foram observados momentos de queda ou volatilidade negativa na cotação. O ritmo de valorização manteve-se constante, com o fundo encerrando o mês de maio em seu patamar máximo de rentabilidade dentro da janela observada. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a valorização da cota, visto que não houve movimentação no número de cotistas, confirmando que o crescimento do fundo foi gerado exclusivamente pela performance dos ativos em carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
08/05/20261.000000R$ 60.000.9931
11/05/20261.000513R$ 60.031.7861
12/05/20261.000987R$ 60.060.2421
13/05/20261.001508R$ 60.091.5041
14/05/20261.002006R$ 60.121.3651
15/05/20261.002534R$ 60.153.0901
18/05/20261.002874R$ 60.173.4711
19/05/20261.003352R$ 60.202.1171
20/05/20261.003640R$ 60.219.4021
21/05/20261.004075R$ 60.245.5371

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