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AA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 29.275.390/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 61.166.925
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.275.390/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/11/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AA Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, operando no mercado brasileiro desde 21 de novembro de 2017. Classificado como um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias dentro de uma única estrutura. A gestão do fundo é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Ambas as instituições são responsáveis por assegurar que as atividades do fundo estejam em conformidade com o regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 61.166.925. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para alocar capital em diferentes classes de ativos, conforme definido em sua política de investimento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por profissionais especializados, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu documento constitutivo.

Performance — Último Mês

1.94971.95471.95981.964804/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7717% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,964783. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0992%, passando de R$ 69.718.925 para R$ 69.649.734. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente na cota, com destaque para o período entre 25/05 e 29/05, onde o valor da cota atingiu seus patamares mais elevados. Observa-se uma oscilação pontual de queda entre os dias 12/05 e 13/05, além de uma redução significativa no patrimônio líquido no último dia do mês, apesar da cota ter atingido seu pico no mesmo período. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, mesmo diante da leve contração observada no volume total de recursos sob gestão ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.949737R$ 69.718.9251
05/05/20261.952186R$ 69.806.5081
06/05/20261.956487R$ 69.960.2991
07/05/20261.955788R$ 69.935.3011
08/05/20261.957525R$ 69.997.4311
11/05/20261.955312R$ 69.918.2771
12/05/20261.955427R$ 69.922.3871
13/05/20261.951557R$ 69.784.0161
14/05/20261.954636R$ 69.894.1291
15/05/20261.951672R$ 69.788.1171

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