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FI

A1 RF ATIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.013.332/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.013.332/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O A1 RF ATIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído em 21 de janeiro de 2025, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui sua administração exercida pela XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Asset1 Investimentos S/A. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando compor uma carteira alinhada com as diretrizes da classe. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo com o sufixo "PREV", sua estrutura é desenhada para atender às necessidades de investidores que buscam estratégias de longo prazo, frequentemente associadas a planos de previdência complementar. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual, visto que o fundo é de constituição recente.

Performance — Último Mês

1.15951.16421.16901.173604/0514/0527/05+1.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 27/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,2216% em sua cota, que encerrou o intervalo cotada a 1,173646. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 3,1242%, recuando de R$ 62,66 milhões para R$ 60,70 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o período analisado. Observando a série diária, a cota apresentou trajetória majoritariamente ascendente, com exceção de uma queda pontual registrada em 14/05/2026, quando o valor recuou para 1,164003. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma redução relevante entre os dias 14/05 e 15/05, passando de R$ 62,23 milhões para R$ 60,59 milhões, movimento que não foi acompanhado por uma desvalorização da cota na mesma proporção. A partir de 18/05, o patrimônio líquido estabilizou-se em um patamar inferior, enquanto a cota retomou sua tendência de alta consistente até o final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.159481R$ 62.663.9491
05/05/20261.160486R$ 62.668.2901
06/05/20261.161906R$ 62.554.9631
07/05/20261.162657R$ 62.595.3741
08/05/20261.163782R$ 62.655.9451
11/05/20261.164466R$ 62.492.7781
12/05/20261.165093R$ 62.526.1511
13/05/20261.165758R$ 62.331.9731
14/05/20261.164003R$ 62.238.1321
15/05/20261.165313R$ 60.591.8651

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