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A1 RENDA FIXA ATIVA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

CNPJ 52.955.280/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.740.236
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.955.280/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
21/11/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O A1 Renda Fixa Ativa XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Previdenciário é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 21 de novembro de 2023 e possui natureza de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Asset1 Investimentos S/A, enquanto a administração é de responsabilidade da XP Investimentos CCTVM S.A. Como um fundo de natureza previdenciária, ele é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo típicos desse segmento, focando em ativos de renda fixa. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 8.740.236. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a alocação em outros veículos de investimento, buscando seguir a política de investimento definida em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa dentro de uma estrutura previdenciária, sendo gerido por profissionais especializados que tomam as decisões de alocação conforme as diretrizes estabelecidas para o produto.

Performance — Último Mês

1.30541.31111.31691.322604/0515/0529/05+0.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7285% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,315505. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 3,5236%, saindo de R$ 62,93 milhões para R$ 60,71 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observa-se que a série histórica da cota apresentou oscilações pontuais, com momentos de queda relevantes, como observado nos dias 07/05, 12/05, 14/05, 19/05, 28/05 e 29/05. Em contrapartida, o fundo demonstrou uma trajetória de alta consistente entre os dias 20/05 e 27/05, período em que a cota atingiu seu pico de 1,322618. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o movimento de saída de recursos superou a rentabilidade acumulada pelo fundo no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.305990R$ 62.935.8691
05/05/20261.307143R$ 62.935.5681
06/05/20261.308492R$ 62.811.9671
07/05/20261.305362R$ 62.664.7341
08/05/20261.306652R$ 62.726.6621
11/05/20261.311709R$ 62.782.5071
12/05/20261.308490R$ 62.408.8731
13/05/20261.310551R$ 62.507.6371
14/05/20261.306948R$ 62.554.6731
15/05/20261.307761R$ 62.374.1041

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