CredCapital
CredCapitalFundos › A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
FI

A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 59.587.336/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.587.336/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de fevereiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura e crédito privado. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos e a tomada de decisão sobre a carteira de ativos estão sob a responsabilidade da ASSET1 INVESTIMENTOS S/A. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia concentra-se na exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, buscando o cumprimento dos objetivos estabelecidos em seu regulamento interno. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza da obrigação dos cotistas perante as dívidas do veículo. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado e aos incentivos fiscais associados a projetos de infraestrutura no Brasil.

Performance — Último Mês

1.18401.18861.19331.197904/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1740%. O valor da cota iniciou o mês em 1,183970 e encerrou em 1,197870, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis da série, sem registrar quedas diárias significativas. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de queda acentuada, recuando 17,4858% no período. O montante passou de R$ 121.926.157 para R$ 100.606.407, refletindo uma redução contínua de capital sob gestão, apesar da valorização da cota. É importante notar que, durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a contração do patrimônio líquido indica uma saída expressiva de recursos do fundo, que não foi acompanhada por uma desvalorização dos ativos subjacentes, mantendo a rentabilidade positiva para o cotista remanescente.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.183970R$ 121.926.1571
05/05/20261.184561R$ 120.286.9571
06/05/20261.184669R$ 118.657.9551
07/05/20261.185857R$ 118.776.9701
08/05/20261.185356R$ 118.726.7621
11/05/20261.186497R$ 118.021.0361
12/05/20261.186628R$ 116.534.0811
13/05/20261.187021R$ 115.892.7131
14/05/20261.187841R$ 115.712.7361
15/05/20261.187565R$ 111.685.8171

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma