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A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 59.591.550/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.591.550/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de fevereiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa categoria de ativo é caracterizada pelo seu papel no financiamento de projetos de desenvolvimento nacional, como energia, saneamento e logística. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais junto à CVM. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da ASSET1 INVESTIMENTOS S/A, que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre os ativos que compõem o portfólio. Trata-se de um fundo de crédito privado com responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica das obrigações dos cotistas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, visto que o fundo é de constituição recente. O produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e na legislação vigente para fundos desta modalidade.

Performance — Último Mês

1.16751.17181.17611.180404/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1080%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, encerrando o período em seu patamar máximo de 1,180417. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 16,1505%, reduzindo-se de R$ 122,87 milhões para R$ 103,02 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou redução contínua, passando de 975 para 898 investidores ao final do mês. Observou-se uma aceleração na saída de capital em momentos específicos, como nos dias 15/05 e 19/05, quando o patrimônio sofreu quedas diárias mais acentuadas. Apesar da valorização nominal da cota, o fundo enfrentou um cenário de resgates líquidos significativos, resultando na contração do volume total de ativos sob gestão e na diminuição do número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.167482R$ 122.870.765975
05/05/20261.168029R$ 122.928.323975
06/05/20261.168103R$ 121.320.148970
07/05/20261.169211R$ 121.366.579969
08/05/20261.168705R$ 120.855.325965
11/05/20261.169787R$ 120.147.995961
12/05/20261.169889R$ 118.656.645953
13/05/20261.170245R$ 118.016.213951
14/05/20261.171016R$ 117.829.410944
15/05/20261.170720R$ 113.769.285935

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