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A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.556.163/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.556.163/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O A1 High Grade Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 06 de novembro de 2025. Classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado, o fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, priorizando em sua estratégia papéis de emissores com perfil de risco considerado "high grade", ou seja, de elevada qualidade de crédito. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais junto à CVM. A gestão da carteira, por sua vez, está sob a responsabilidade da Asset1 Investimentos S/A, que detém a autonomia para a tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Por se tratar de um veículo voltado ao segmento de previdência, o fundo possui características específicas de governança e responsabilidade limitada, visando atender aos objetivos de longo prazo dos seus cotistas. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo reflete a captação inicial e a dinâmica de aportes dos investidores, sendo um instrumento voltado a quem busca exposição ao mercado de crédito privado dentro de uma estrutura previdenciária.

Performance — Último Mês

1.04091.04571.05061.055404/0515/0529/05+1.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3874% em sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem interrupções ou quedas ao longo de todo o mês, refletindo um comportamento estável e ascendente. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento expressiva, com uma variação positiva de 31,4673%. O montante evoluiu de R$ 22.047.933 para R$ 28.985.824 no intervalo analisado. Destacam-se momentos de maior aporte de capital nos dias 06/05, 12/05 e 19/05, datas em que o patrimônio apresentou saltos nominais mais acentuados. Apesar da variação significativa no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o período. A análise dos dados diários confirma que a valorização da cota ocorreu de forma linear, acompanhando o robusto incremento do patrimônio líquido do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.040926R$ 22.047.9331
05/05/20261.041524R$ 22.195.6031
06/05/20261.042193R$ 23.109.8441
07/05/20261.042869R$ 23.124.8511
08/05/20261.043972R$ 23.244.3091
11/05/20261.045149R$ 23.330.5141
12/05/20261.046225R$ 24.354.5331
13/05/20261.046833R$ 24.381.6671
14/05/20261.047528R$ 24.472.8591
15/05/20261.048142R$ 25.137.2141

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