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A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.815.131/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.815.131/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O A1 High Grade Pos Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início das atividades em 23 de outubro de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o produto tem como administrador a Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão da carteira é realizada pela Asset1 Investimentos S/A, que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação dos ativos. A estrutura do fundo é voltada para a aplicação em instrumentos de renda fixa, com ênfase em ativos de crédito privado, o que caracteriza sua estratégia de exposição ao risco de crédito de emissores corporativos. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os registros atuais, o fundo opera com foco em ativos pós-fixados, buscando alinhar sua carteira às condições de mercado. Ressalta-se que, até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação pública, sendo este um fundo de constituição recente no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.24371.24861.25361.258504/0515/0529/05+1.19%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.243660R$ 1.147.987.8141
05/05/20261.244386R$ 1.145.657.9961
06/05/20261.245164R$ 1.143.373.9521
07/05/20261.245898R$ 1.138.647.5341
08/05/20261.246625R$ 1.121.312.0291
11/05/20261.247413R$ 1.122.691.0661
12/05/20261.248237R$ 1.126.733.0931
13/05/20261.248949R$ 1.129.000.7021
14/05/20261.249747R$ 1.126.521.4071
15/05/20261.250458R$ 1.140.662.8801

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