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A1 HEDGE ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 60.753.451/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.753.451/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O A1 HEDGE ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Multimercado. O veículo é estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela ASSET1 INVESTIMENTOS S/A, que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. O fundo foi constituído em 09 de maio de 2025 e opera sob o regime de responsabilidade limitada, garantindo que as perdas dos cotistas fiquem restritas ao valor do capital investido. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para buscar estratégias diversificadas, conforme as diretrizes definidas em seu regulamento. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o seu patrimônio líquido atualizado. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, estando sujeito às normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.52231.53171.54131.550604/0515/0529/05+1.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,7337%. O valor da cota iniciou o mês em 1,522329 e encerrou em 1,548722. Observou-se uma trajetória de alta consistente na cota durante a maior parte do mês, com destaque para o movimento de valorização entre os dias 25/05 e 27/05, quando a cota atingiu seu pico no período. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,3390%, recuando de R$ 24,60 milhões para R$ 24,28 milhões. Esse movimento de queda no patrimônio foi mais acentuado entre os dias 07/05 e 08/05, quando houve uma redução relevante no montante total. Apesar da oscilação no patrimônio, a base de investidores manteve-se estável, permanecendo com exatamente 2 cotistas durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a variação do patrimônio líquido no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.522329R$ 24.609.5602
05/05/20261.526083R$ 24.670.2412
06/05/20261.534806R$ 24.811.2502
07/05/20261.533164R$ 24.752.7102
08/05/20261.534035R$ 24.426.7832
11/05/20261.536539R$ 24.225.6502
12/05/20261.537429R$ 24.269.3362
13/05/20261.538058R$ 24.227.2602
14/05/20261.538764R$ 24.229.3822
15/05/20261.537984R$ 24.214.1082

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