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A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.446.494/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.446.494/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 30 de outubro de 2025, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela ASSET1 INVESTIMENTOS S/A. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia concentra-se majoritariamente em ativos de renda fixa, buscando exposição a títulos de dívida corporativa. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Por se tratar de um veículo de longo prazo, o fundo é voltado para investidores que buscam alocação em instrumentos de crédito, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O produto é voltado ao mercado brasileiro e opera sob a supervisão das entidades reguladoras competentes, mantendo uma estrutura operacional focada na gestão profissional de recursos alocados em títulos de crédito privado, conforme a política de investimento definida pela gestora.

Performance — Último Mês

1.06901.07361.07831.082904/0515/0529/05+1.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3036% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, refletindo uma valorização contínua sem interrupções negativas na série apresentada. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento na maior parte do período, evoluindo de R$ 10.027.586 para R$ 10.151.355 em 28/05, antes de encerrar o mês em R$ 10.102.403, o que representa uma variação positiva acumulada de 0,7461%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 20 cotistas. O comportamento dos indicadores demonstra uma evolução linear e estável, com o fundo mantendo uma trajetória de valorização constante da cota, mesmo diante da oscilação final observada no montante do patrimônio líquido no último dia útil do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.068962R$ 10.027.58620
05/05/20261.069591R$ 10.033.48420
06/05/20261.070315R$ 10.040.28020
07/05/20261.070999R$ 10.046.69120
08/05/20261.071884R$ 10.054.99320
11/05/20261.072666R$ 10.062.33320
12/05/20261.073443R$ 10.069.61820
13/05/20261.074022R$ 10.075.04820
14/05/20261.074705R$ 10.081.46020
15/05/20261.075312R$ 10.087.15020

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