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A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 63.319.624/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.319.624/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui como foco principal a alocação em debêntures de infraestrutura, buscando atuar com ativos atrelados ao CDI. O fundo é estruturado sob a modalidade de crédito privado, o que implica a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos específicos presentes em sua carteira. A administração do fundo está sob a responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., instituição encarregada das funções operacionais e de custódia. A gestão dos recursos e a tomada de decisão sobre a composição da carteira são realizadas pela ASSET1 INVESTIMENTOS S/A, gestora especializada na condução da estratégia de investimentos. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao patrimônio líquido consolidado do fundo. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento, mantendo o foco na gestão ativa de ativos de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.05771.06181.06601.070104/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9833% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,068603. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 19,6325%, reduzindo-se de R$ 5.371.285 para R$ 4.316.766. O número de cotistas também apresentou tendência de baixa, saindo de 9 investidores no início do mês para 2 ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade no patrimônio líquido, com uma queda acentuada observada entre os dias 13 e 14 de maio, quando o valor recuou de R$ 5.378.000 para R$ 4.288.182. A trajetória da cota manteve-se majoritariamente ascendente, atingindo seu pico no dia 28 de maio, com valor de 1,070057, antes de sofrer um leve ajuste negativo no último dia útil do mês. A redução significativa na base de cotistas e no patrimônio líquido reflete um movimento de saída de recursos durante o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.013237R$ 12.190.9049
04/05/20261.058198R$ 5.371.2852
05/05/20261.014192R$ 12.202.3919
05/05/20261.059236R$ 5.376.5552
06/05/20261.016194R$ 12.226.4849
06/05/20261.061368R$ 5.387.3752
07/05/20261.016084R$ 12.225.1639
07/05/20261.061295R$ 5.387.0072
08/05/20261.018221R$ 12.250.8679
08/05/20261.063567R$ 5.398.5362

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