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A+R FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 55.627.121/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.184.837
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.627.121/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O A+R Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 20 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada para o mercado de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.184.837. Como um fundo incentivado, sua estratégia operacional está alinhada às normas que regem os investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil, buscando alocar seus recursos em títulos de dívida que se enquadrem nesta categoria específica. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a esse segmento de mercado, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, que garantem a conformidade com as regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para compor portfólios que demandam ativos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de setores estratégicos da infraestrutura nacional.

Performance — Último Mês

1.14281.14931.15601.162604/0515/0529/05+0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3828%, encerrando o mês em 1,158665. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 10,3324%, reduzindo-se de R$ 28,33 milhões para R$ 25,41 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma trajetória de alta até o dia 08/05, quando a cota atingiu 1,162557. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de retração, com destaque para o dia 15/05, quando a cota recuou para 1,145121. A queda mais acentuada no patrimônio líquido ocorreu entre os dias 18/05 e 20/05, período em que o montante passou de R$ 28,18 milhões para R$ 25,14 milhões. Após esse ajuste, o patrimônio apresentou relativa estabilidade até o fechamento do mês, enquanto a cota oscilou moderadamente, encerrando o período com leve desvalorização em relação ao pico atingido no início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.154246R$ 28.339.0951
05/05/20261.156374R$ 28.391.3361
06/05/20261.160097R$ 28.482.7381
07/05/20261.159072R$ 28.457.5601
08/05/20261.162557R$ 28.543.1401
11/05/20261.159868R$ 28.477.1181
12/05/20261.158667R$ 28.447.6421
13/05/20261.149632R$ 28.225.8061
14/05/20261.153103R$ 28.311.0271
15/05/20261.145121R$ 28.115.0441

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