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645V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA

CNPJ 31.457.198/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.979.362
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
26/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.457.198/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/05/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O 645V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 17 de maio de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes de sua política de investimento específica. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades de controle e conformidade regulatória. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a seleção dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.979.362. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com ênfase em crédito privado, sendo essencial a consulta ao regulamento completo para compreender as particularidades operacionais e os riscos associados à sua estratégia.

Performance — Último Mês

1.65491.66161.66841.675104/0515/0529/05+0.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,6586%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 22.886.750 para R$ 23.037.488 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma dinâmica de volatilidade moderada. O fundo registrou um momento de alta relevante na primeira quinzena, atingindo o pico de cota em 08/05/2026 (1,675091). Em contrapartida, observou-se um movimento de queda acentuada entre os dias 12/05 e 15/05/2026, quando a cota recuou de 1,671036 para 1,654910, configurando o ponto de menor valorização no período. Após esse ajuste, o fundo retomou uma trajetória de recuperação gradual, encerrando o mês com a cota em 1,671503, demonstrando resiliência frente às oscilações observadas ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.660566R$ 22.886.7501
05/05/20261.663813R$ 22.931.4981
06/05/20261.670431R$ 23.022.7091
07/05/20261.670397R$ 23.022.2411
08/05/20261.675091R$ 23.086.9311
11/05/20261.671864R$ 23.042.4631
12/05/20261.671036R$ 23.031.0461
13/05/20261.659995R$ 22.878.8691
14/05/20261.664421R$ 22.939.8801
15/05/20261.654910R$ 22.808.7951

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