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5WPRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 21.347.613/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.936.414
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
21.347.613/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/09/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O 5WPRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 16 de setembro de 2015. O fundo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pelas decisões operacionais e pela condução da estratégia do portfólio. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto integra diferentes estratégias de mercado, priorizando a alocação em ativos de renda fixa de natureza privada. Essa estrutura permite ao gestor buscar a composição de uma carteira diversificada, respeitando os limites e as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 77.936.414. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar atento aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a carteira. O fundo é destinado ao público em geral que busca exposição a essa categoria específica, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis no site da CVM ou do administrador para compreender integralmente as políticas de investimento e as taxas aplicáveis.

Performance — Último Mês

2.04722.05382.06052.067104/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9721%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 2,047192 e encerrou em 2,067093. O patrimônio líquido seguiu uma tendência de alta contínua durante quase todo o período, partindo de R$ 88,81 milhões e atingindo o pico de R$ 89,63 milhões em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia do mês, quando o patrimônio recuou para R$ 88,83 milhões, resultando em uma variação positiva acumulada de 0,0215% no PL ao final do período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a permanência de 5 cotistas durante todos os dias úteis analisados. A performance reflete um comportamento de valorização linear, interrompido apenas pela variação pontual no patrimônio líquido observada no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.047192R$ 88.813.2865
05/05/20262.048363R$ 88.864.1225
06/05/20262.049702R$ 88.922.2035
07/05/20262.050772R$ 88.968.5925
08/05/20262.051970R$ 89.020.5945
11/05/20262.052853R$ 89.058.9015
12/05/20262.053764R$ 89.098.4155
13/05/20262.054237R$ 89.118.9155
14/05/20262.055552R$ 89.176.0045
15/05/20262.056111R$ 89.200.2205

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