3RII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 50.790.698/0001-64 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

50.790.698/0001-64

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/05/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O 3RII Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 23 de maio de 2023, sob a forma de fundo de investimento. A gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, enquanto a administração do fundo está a cargo da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Ambas as instituições são responsáveis por assegurar o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto. Classificado como um fundo multimercado, o 3RII possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade na composição de sua carteira para buscar seus objetivos. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 323.956.765. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura operacional permite que o gestor transite entre diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo para compreender as especificidades, riscos e condições de movimentação do fundo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,6103% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo de R$ 20.564.549 para R$ 20.895.703, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com o valor da cota atingindo seu ponto mínimo em 08/05/2026, ao registrar 0,261930. A partir de meados do mês, observou-se uma tendência de recuperação mais consistente. O momento de maior destaque ocorreu em 15/05/2026, quando a cota alcançou o patamar de 0,270728, representando o pico de valorização no período analisado. Após esse ápice, o fundo oscilou levemente, mas conseguiu encerrar o mês em um nível superior ao observado na abertura, consolidando o resultado positivo acumulado. A trajetória reflete uma dinâmica de mercado com ajustes pontuais, mantendo a base de investidores inalterada ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	0.265533	R$ 20.564.549	1
05/05/2026	0.262680	R$ 20.343.543	1
06/05/2026	0.263329	R$ 20.393.814	1
07/05/2026	0.263284	R$ 20.390.356	1
08/05/2026	0.261930	R$ 20.285.505	1
11/05/2026	0.261956	R$ 20.287.498	1
12/05/2026	0.261999	R$ 20.290.841	1
13/05/2026	0.266681	R$ 20.653.409	1
14/05/2026	0.266769	R$ 20.660.229	1
15/05/2026	0.270728	R$ 20.966.832	1

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