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2FLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 56.140.513/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 74.528.379
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.140.513/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O 2FLY Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 29 de julho de 2024. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura operacional de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 74.528.379. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com uma ênfase específica em títulos de crédito privado. Essa categoria de fundo oferece flexibilidade ao gestor para compor a carteira, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete as estratégias de alocação da gestora dentro das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo a estrutura administrativa centralizada no Itaú Unibanco.

Performance — Último Mês

1.24911.25331.25761.261804/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0146%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota ao longo de quase todo o mês, refletindo uma rentabilidade diária estável. O patrimônio líquido iniciou o período em R$ 80.415.225 e seguiu uma tendência de alta contínua até o dia 28/05/2026, quando atingiu o pico de R$ 81.188.112. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia do período analisado, 29/05/2026, quando o patrimônio líquido recuou para R$ 80.440.894, apesar da valorização da cota ter se mantido positiva no fechamento. Durante todo o intervalo, a base de cotistas permaneceu inalterada, mantendo-se em um único investidor. A performance observada reflete um comportamento de valorização consistente, interrompido apenas pela oscilação pontual no montante total do patrimônio líquido no encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.249091R$ 80.415.2251
05/05/20261.249762R$ 80.458.4071
06/05/20261.250424R$ 80.501.0591
07/05/20261.251087R$ 80.543.6941
08/05/20261.251753R$ 80.586.5991
11/05/20261.252413R$ 80.629.1191
12/05/20261.253079R$ 80.671.9531
13/05/20261.253743R$ 80.714.7071
14/05/20261.254406R$ 80.757.4131
15/05/20261.255066R$ 80.799.9031

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