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2663 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.163.141/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
JAZZ CAPITAL LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.163.141/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
JAZZ CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O 2663 II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 20 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades de controle, custódia e conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, está a cargo da Jazz Capital Ltda. Como um fundo multimercado de crédito privado, o objetivo da estratégia é compor uma carteira diversificada, utilizando instrumentos de dívida e outros ativos financeiros permitidos pela regulamentação vigente. A estrutura de crédito privado implica que o fundo pode deter títulos de renda fixa emitidos por empresas, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de constituição recente, os dados referentes ao seu patrimônio líquido consolidado ainda não estão disponíveis para consulta pública. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.37601.38241.38901.395504/0515/0529/05+0.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6746% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse desempenho, registrando um crescimento proporcional e encerrando o mês em R$ 53.297.280, ante os R$ 52.940.171 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A trajetória da cota foi marcada por uma volatilidade moderada. Após um início de mês com quedas sucessivas até o dia 11/05, quando atingiu o patamar mínimo de 1,375975, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente. O momento de maior valorização na série ocorreu em 15/05, com a cota alcançando 1,395471. Após esse pico, observou-se uma oscilação lateral com viés de ajuste, seguida por uma nova tendência de alta a partir de 26/05, consolidando o resultado positivo acumulado no encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, sem evidências de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.381958R$ 52.940.1712
05/05/20261.380004R$ 52.865.3232
06/05/20261.380003R$ 52.865.2882
07/05/20261.376767R$ 52.741.3272
08/05/20261.376105R$ 52.715.9642
11/05/20261.375975R$ 52.710.9692
12/05/20261.378249R$ 52.798.0732
13/05/20261.380320R$ 52.877.4122
14/05/20261.384764R$ 53.047.6522
15/05/20261.395471R$ 53.457.8262

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