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190902 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 26.143.039/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.086.654.587
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Atualizado em
04/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.143.039/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/08/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O 190902 Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 09 de agosto de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o produto é estruturado para atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo está a cargo da Oliveira Trust DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e pelo cumprimento das exigências regulatórias. A gestão da carteira é realizada pela Oliveira Trust Servicer S/A, que atua na tomada de decisões estratégicas sobre a alocação dos ativos que compõem o patrimônio do fundo. Com base nos dados registrados em 04 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.086.654.587. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua composição busca seguir as diretrizes de sua política de investimento, conforme detalhado em seu prospecto e regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos financeiros dentro da estratégia definida pelo gestor. É fundamental que o investidor consulte os documentos oficiais disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, os riscos associados e as condições de movimentação de cotas antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

2.38632.39112.39622.401104/0515/0529/05-0.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0307%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 1.175.855.783, ante os R$ 1.176.216.623 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma tendência de valorização gradual até o dia 14/05/2026, quando a cota atingiu seu pico de 2,401059. Contudo, observou-se uma queda relevante no dia 15/05/2026, momento em que a cota recuou para 2,386270, impactando o patrimônio líquido, que caiu para R$ 1.172.157.952. Após esse evento, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente até o dia 28/05/2026, antes de encerrar o mês com um leve ajuste negativo no último dia útil. A performance reflete a volatilidade observada na série diária, mantendo a correlação direta entre a variação da cota e o montante total do patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.394532R$ 1.176.216.6231
05/05/20262.395809R$ 1.176.843.9011
06/05/20262.396564R$ 1.177.214.8251
07/05/20262.397452R$ 1.177.650.6701
08/05/20262.397579R$ 1.177.713.2211
11/05/20262.398466R$ 1.178.148.9981
12/05/20262.399352R$ 1.178.584.0071
13/05/20262.398851R$ 1.178.337.9241
14/05/20262.401059R$ 1.179.422.5041
15/05/20262.386270R$ 1.172.157.9521

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