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190901 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 26.142.998/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.095.555.933
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Atualizado em
03/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.142.998/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/08/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O 190901 Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento (FI), tendo iniciado suas atividades em 09 de agosto de 2016. A estrutura operacional do fundo é composta pela Oliveira Trust DTVM S.A., que atua como administrador, e pela Oliveira Trust Servicer S/A, responsável pela gestão dos ativos que compõem a carteira. Trata-se de uma estrutura financeira regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), voltada para a alocação de recursos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido consolidado de R$ 1.095.555.933, conforme os dados registrados em 03 de julho de 2025. Como um fundo de investimento, ele funciona como uma comunhão de recursos, permitindo que os ativos sejam geridos de forma profissional pelos responsáveis designados. A administração e a gestão centralizadas na Oliveira Trust visam assegurar o cumprimento das normas vigentes e a operacionalização das estratégias definidas para o fundo. Este instrumento é destinado a investidores que buscam exposição a veículos de investimento coletivo, operando sob a supervisão das entidades responsáveis pela custódia e administração de fundos no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.39492.40102.40722.413304/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7675% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 1,176 bilhão para R$ 1,185 bilhão ao final do mês, mantendo a estabilidade no número de cotistas, que permaneceu em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de alta consistente e quase ininterrupta ao longo dos dias úteis. O único momento de recuo pontual na cota foi observado em 13/05/2026, quando houve uma leve queda em relação ao dia anterior. Após esse ajuste, o fundo retomou sua trajetória ascendente, atingindo seu pico de valorização no encerramento do período, nos dias 28 e 29 de maio, quando a cota estabilizou em 2,413273. O comportamento dos dados reflete uma valorização contínua, sem volatilidade acentuada, mantendo o patrimônio líquido em linha com a performance da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.394892R$ 1.176.393.3211
05/05/20262.396167R$ 1.177.019.5781
06/05/20262.396920R$ 1.177.389.4821
07/05/20262.397805R$ 1.177.824.3071
08/05/20262.397974R$ 1.177.907.1101
11/05/20262.398859R$ 1.178.341.8191
12/05/20262.399742R$ 1.178.775.7601
13/05/20262.399239R$ 1.178.528.6401
14/05/20262.401445R$ 1.179.612.1831
15/05/20262.402329R$ 1.180.046.5971

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