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1888 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.850.841/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 96.660.636
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.850.841/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/11/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O 1888 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 24 de novembro de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui sua administração realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo permite que ele opere com estratégias diversificadas, típicas da classe multimercado, com a particularidade de incluir ativos de crédito privado em sua composição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 96.660.636,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória em suas operações cotidianas e na administração dos recursos sob sua custódia.

Performance — Último Mês

1.48891.50111.51371.526004/0515/0529/05+2.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,4891% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 18.473.608 para R$ 18.933.437, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com destaque para o dia 06/05, que marcou um momento de alta relevante no início do mês. Apesar de oscilações pontuais e leves retrações observadas nos dias 07/05, 12/05, 18/05 e 28/05, o fundo demonstrou resiliência, recuperando-se rapidamente em todas as ocasiões. O movimento de valorização foi consistente, culminando no valor máximo da cota de 1,525973 ao final do mês. A correlação direta entre a variação da cota e o aumento do patrimônio líquido reflete a performance positiva dos ativos que compõem a carteira no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.488913R$ 18.473.6081
05/05/20261.489189R$ 18.477.0411
06/05/20261.498708R$ 18.595.1401
07/05/20261.498453R$ 18.591.9851
08/05/20261.502480R$ 18.641.9421
11/05/20261.503176R$ 18.650.5781
12/05/20261.499938R$ 18.610.4101
13/05/20261.508800R$ 18.720.3551
14/05/20261.512263R$ 18.763.3221
15/05/20261.518689R$ 18.843.0551

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