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1101001000 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 42.776.282/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 61.588.484
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.776.282/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O 1101001000 Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído em 11 de outubro de 2021, classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao mercado de ações. A gestão da carteira é realizada pela Real Investor Asset Management Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia dos ativos, enquanto a administração do fundo cabe à BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 61.588.484. Como um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A composição do fundo reflete a estratégia definida pela gestora, que busca selecionar ativos dentro do universo de empresas listadas em bolsa. Por se tratar de um fundo de investimento, os recursos dos cotistas são reunidos para a formação de uma carteira diversificada, sendo a administração e a gestão fundamentais para o funcionamento e a conformidade do fundo perante as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.64081.67241.70491.736504/0515/0529/05-1.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,5443%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 91,51 milhões para R$ 90,09 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade relevante. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo seu pico de valorização em 06/05/2026, com a cota a 1,736492. A partir dessa data, observou-se uma sequência de quedas acentuadas, com o ponto de mínima sendo registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 1,640784. Após esse momento de baixa, o fundo demonstrou uma recuperação parcial na segunda quinzena, embora não tenha sido suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento dos ativos refletiu oscilações diárias significativas, encerrando o período em patamar inferior ao observado na abertura de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.701010R$ 91.512.3281
05/05/20261.709431R$ 91.965.3711
06/05/20261.736492R$ 93.421.2191
07/05/20261.726627R$ 92.890.4791
08/05/20261.720145R$ 92.541.7651
11/05/20261.696567R$ 91.273.2951
12/05/20261.680241R$ 90.394.9681
13/05/20261.653175R$ 88.938.8501
14/05/20261.670856R$ 89.890.1031
15/05/20261.657390R$ 89.165.6211

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