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07589MB INVEST FIF CI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.467.486/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ENSO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.467.486/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ENSO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O 07589MB INVEST FIF CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 27 de maio de 2024 e enquadra-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, está a cargo da Enso Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia principal consiste na aplicação de recursos em títulos de dívida emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm sua responsabilidade restrita ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Este veículo de investimento é voltado para o mercado de capitais brasileiro, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento em renda fixa com exposição a riscos de crédito privado.

Performance — Último Mês

1.20821.21181.21561.219204/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9110% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,208215 e encerrou o período em 1,219221. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias na série histórica. O patrimônio líquido acompanhou a valorização da cota, apresentando um crescimento nominal de R$ 175.213, saindo de R$ 19.233.947 para R$ 19.409.160 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com o total de dois cotistas durante todo o intervalo observado. A análise dos dados diários revela uma tendência de alta linear e contínua, refletindo uma performance estável e sem volatilidade negativa relevante na série de preços apresentada. O comportamento do fundo demonstra uma acumulação constante de ganhos, mantendo a correlação direta entre a variação da cota e o incremento do patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.208215R$ 19.233.9472
05/05/20261.208820R$ 19.243.5762
06/05/20261.209436R$ 19.253.3892
07/05/20261.210043R$ 19.263.0412
08/05/20261.210649R$ 19.272.6922
11/05/20261.211258R$ 19.282.3912
12/05/20261.211871R$ 19.292.1552
13/05/20261.212484R$ 19.301.9082
14/05/20261.213096R$ 19.311.6462
15/05/20261.213710R$ 19.321.4252

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