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ERCMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 42.934.733/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.640.311
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.934.733/0001-43
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
13/07/2022
Início Atividades
14/04/2025

Sobre o Fundo

O 051 ERCMA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 13 de julho de 2022. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Sua estratégia está voltada para a classe de crédito privado, buscando diversificação em diferentes ativos. A gestão dos recursos é realizada pela ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração e a custódia do fundo ficam a cargo da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 7 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.640.311. O veículo opera sob a estrutura de classes de investimento, permitindo a segmentação de suas estratégias dentro de um mesmo fundo, mantendo o foco em ativos de crédito e exposição internacional conforme sua classificação setorial.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
42.934.733/0001-43 · 42934733000143

O fundo ERCMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 42.934.733/0001-43 (42934733000143), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.40471.73472.07472.404705/1006/1007/10+0.00%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido registrou uma alta de 18,2866%, evoluindo de R$ 37.644.258 para R$ 44.528.106. Paralelamente, a variação da cota no intervalo foi positiva em 13,1891%, partindo de 1,226333 e encerrando em 1,388075. A série mensal revela uma trajetória de ascensão contínua tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido ao longo de quase todo o período. Destaca-se um salto mais expressivo no patrimônio líquido entre março e abril, quando o valor passou de R$ 39,1 milhões para R$ 41,5 milhões. Já entre agosto e setembro, observou-se a estabilização da cota e do patrimônio líquido, que permaneceram inalterados. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um participante durante todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
05/10/20261.404745R$ 45.062.8631
06/10/20261.404745R$ 45.062.8631
07/10/20261.404745R$ 45.062.8631

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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