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051 CATALUNYA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 37.750.319/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.782.968
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.750.319/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/08/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O 051 CATALUNYA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO é um fundo de investimento constituído em 03 de agosto de 2020, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é classificado como um fundo de crédito privado, com responsabilidade limitada, e possui foco no segmento previdenciário. A gestão dos recursos é realizada pela Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.782.968. Por ser um fundo qualificado, o produto é voltado a investidores que atendem aos critérios de qualificação definidos pela regulamentação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo visa atender aos objetivos previdenciários, operando dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é uma alternativa de alocação no mercado financeiro, sendo administrado por instituições devidamente registradas e autorizadas a atuar no sistema financeiro nacional, garantindo a conformidade com as normas de governança e transparência exigidas para este tipo de veículo de investimento.

Performance — Último Mês

1.47621.48311.49031.497204/0515/0529/05+0.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6641% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 0,7007%, saindo de R$ 25,24 milhões para R$ 25,41 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. Observando a série diária, nota-se uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,497177. Após esse momento, houve uma sequência de ajustes negativos, com o ponto de menor cotação registrado em 19/05/2026, quando o valor atingiu 1,476239. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma recuperação gradual e consistente, encerrando o mês em patamar superior ao observado na abertura do período, refletindo a dinâmica de valorização acumulada observada nos dados fornecidos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.480015R$ 25.242.7181
05/05/20261.482851R$ 25.291.8331
06/05/20261.496620R$ 25.526.6861
07/05/20261.494117R$ 25.483.9801
08/05/20261.497177R$ 25.536.1811
11/05/20261.492547R$ 25.464.3431
12/05/20261.490370R$ 25.428.5471
13/05/20261.484502R$ 25.328.4241
14/05/20261.486282R$ 25.358.7891
15/05/20261.480584R$ 25.261.5761

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